Mini MBA: Zarządzanie Finansami - bezpłatny kurs Rosyjskiej Szkoły Zarządzania, szkolenie 250 godzin, termin: 9 września 2022 r.
Miscellanea / / December 05, 2023
Kompleksowy program zawiera nowoczesne narzędzia zarządzania finansami oraz rozwija kompetencje osobiste i menedżerskie, które są potrzebne do zwiększenia przepływów finansowych firmy, zwiększenia wartości przedsiębiorstwa, jego rentowności, rentowności i zrównoważony rozwój. Kurs kształtuje profesjonalne myślenie finansowe i zarządcze oraz pomoże przekształcić plany finansowe w płynny kapitał.
W programie:
— Przywództwo: koncepcja i podstawy przywództwa, samorządność, efektywność osobista, istota komunikacji biznesowej.
— Zarządzanie: systematyczne spojrzenie na zarządzanie, rozwój produktu, analizę strategiczną i pomysły na rozwój firmy.
— Marketing: funkcje i zadania, marketing cyfrowy, gospodarka cyfrowa i transformacja biznesu, otoczenie konkurencyjne.
— Finanse: zarządzanie finansami i narzędzia rozwoju, analiza projektów inwestycyjnych, zarządzanie ryzykiem.
— Personel: kapitał ludzki jako podstawa biznesu, cykl życia pracownika, budowanie zespołu i systemy motywacyjne.
— Projekty: cechy działań projektowych, uruchomienie, zarządzanie, korporacyjny system zarządzania projektami.
— Zarządzanie finansami (specjalność).
Ekspert, konsultant. Certyfikowany audytor wewnętrzny. Członek honorowy International Compliance Association. Doświadczenie w handlu detalicznym i FMCF na stanowisku Szefa Służby Audytu Wewnętrznego i Dyrektora Finansowego – ponad 18 lat.
Ekspert, konsultant. Certyfikowany audytor wewnętrzny. Członek honorowy International Compliance Association. Doświadczenie w handlu detalicznym i FMCF na stanowisku Szefa Służby Audytu Wewnętrznego i Dyrektora Finansowego – ponad 18 lat.
Nauczyciel, konsultant. Członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych. Autor programów i kursów o tematyce związanej z zarządzaniem ryzykiem, polityką antykorupcyjną i bezpieczeństwem gospodarczym.
Nauczyciel, konsultant. Członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych. Autor programów i kursów o tematyce związanej z zarządzaniem ryzykiem, polityką antykorupcyjną i bezpieczeństwem gospodarczym.
Broker biznesowy, konsultant, ekspert w zakresie transakcji kupna i sprzedaży małych i średnich przedsiębiorstw. Pomyślnie zrealizowano ponad 48 transakcji sprzedaży przedsiębiorstw.
Broker biznesowy, konsultant, ekspert w zakresie transakcji kupna i sprzedaży małych i średnich przedsiębiorstw. Pomyślnie zrealizowano ponad 48 transakcji sprzedaży przedsiębiorstw.
Organizacja usług finansowych, ekonomiczno-księgowych
• Obsługa finansowo-ekonomiczna i księgowa: struktura, rola i miejsce w firmie. Oznaki i przyczyny nieskuteczności.
• Warsztat: Analiza przyczyn nieefektywności obsługi finansowo-ekonomicznej i księgowej w firmie. Podejmowanie decyzji zarządczych. Ilu księgowych, finansistów i ekonomistów potrzebuje firma?
• Funkcje i produkty usług finansowych, ekonomiczno-księgowych. Co i dla kogo tworzymy? Metody oceny jakości i „przydatności” produktów usług finansowo-księgowych. Ocena jakości raportów zarządczych.
• 10 głównych obszarów optymalizacji. Kompleksowe zastosowanie „prostych” metod. Opracowanie i wdrożenie przepisów dotyczących obiegu dokumentów: dlaczego dokument nie zawsze działa?
• Optymalizacja liczebności i doboru personelu. Ocena efektywności i zapewnienie efektywności usługi. Metody szacowania czasu wykonania funkcji.
• Optymalizacja procesów biznesowych usług finansowych, ekonomiczno-księgowych. Implementacja zoptymalizowanych macierzy funkcjonalnych: warunki podstawowe. Realizacja projektu: cele, terminy, interakcja pomiędzy menadżerami.
Skuteczny system budżetowania
• Istota systemu budżetowania jako sposobu zarządzania organizacją
• Zasady konstrukcji i praktyczne metody kształtowania struktury finansowej organizacji
• Etapy budowy i automatyzacji systemu budżetowania
• Budowa systemu motywacyjnego dla osiągnięcia celów strategicznych organizacji, koncepcja KPI
Zarządzanie ryzykiem
• Ryzyka we współczesnym biznesie. Jakościowe i ilościowe zrozumienie ryzyka. Pozytywna i negatywna strona prognoz. Zarządzanie elastycznością (reaktywną i proaktywną).
• Ryzyko procesów biznesowych i ryzyko aktywów. Klasyfikacja aktywów ze względu na ryzyko.
• Kultura zarządzania ryzykiem. Ewolucja systemu zarządzania ryzykiem. Poważne niepowodzenia biznesowe spowodowane nieadekwatnością systemów zarządzania ryzykiem.
Opracowanie nowych podejść do regulacji zarządzania ryzykiem.
• Mapa ryzyka jako narzędzie analizy i kontroli ryzyka. Przykłady mapowania dla różnych branż. Rejestr ryzyka przedsiębiorstwa produkcyjnego. Tworzenie bazy danych zdarzeń ryzyka, które miały miejsce.
• Opracowanie strategii zarządzania ryzykiem.
• Środki zapobiegające ryzyku: pasywne i aktywne.
• Kontrola wewnętrzna. Model Coso.
• Ryzyko finansowe. Zmienność kursu walutowego. Ryzyka w globalnych systemach finansowych. Amerykańskie i europejskie podejście do środków kontroli ryzyka. Bardziej rygorystyczne regulacje.
• Ocena ryzyka. Ilościowa analiza ryzyka. Analiza ryzyka, ich priorytetyzacja. Dywersyfikacja ryzyk.
• Ryzyko i zwrot. Statystyki ryzyka. Współczynnik beta. Zwrot bez ryzyka. model CAPM.
• Zarządzanie ryzykiem procesowym z analizą skutków i przyczyn.
Organizacja zarządzania kapitałem obrotowym
• Ocena i analiza kapitału obrotowego spółki w oparciu o wskaźniki bilansowe organizacji. Główne cele zarządzania wielkością kapitału obrotowego i netto.
• Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy na finansowanie działalności operacyjnej.
• Strategia i taktyka firmy w zakresie kapitału obrotowego. Polityka zabezpieczeń: wybór „bezpiecznych” źródeł finansowania aktywów operacyjnych (zapasy i należności), aktywów trwałych. Wybrane aspekty polityki zarządzania zapasami firmy. Czynniki determinujące akceptowalny poziom należności.
• Teoria i praktyka zarządzania cyklem gotówkowym przedsiębiorstwa. Zależność cyklu gotówkowego od poziomu kapitału obrotowego netto. Metody analizy przepływów pieniężnych, zdolność przedsiębiorstwa do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej na podstawie analizy rachunku przepływów pieniężnych.
• Analiza działalności operacyjnej według wskaźników rachunku zysków i strat: „zysk brutto – EBITDA – EBIT – zysk netto”; związek wskaźników z wielkością kapitału obrotowego i przepływów pieniężnych organizacji.
• Zarządzanie wynikami finansowymi firmy w oparciu o analizę CVP. Praktyczne rozwiązania finansowe.
• Praktyczne znaczenie analizy relacji „koszty – przychody – zysk”: od alokacji kosztów stałych i zmiennych do rachunku kosztów bezpośrednich i progu rentowności.
• Obliczanie głównych wskaźników „analizy CVP”: dochodu krańcowego, progu rentowności, marży siły finansowej, dźwigni operacyjnej.
Zarządzanie wartością biznesową i wycena małych i średnich przedsiębiorstw w Rosji
• Pojęcie wartości biznesowej. Definicja. Koncepcja zarządzania kosztowego. Podstawowe koncepcje.
• Osiemnaście czynników tworzenia i zwiększania wartości biznesowej dla rosyjskich małych i średnich przedsiębiorstw.
• Wycena przedsiębiorstw. Dochodowe, kosztowe i porównawcze podejście do wyceny przedsiębiorstw. Metody oceny w ramach każdego podejścia.
• Specyfika wyceny spółek w Rosji
• Typowe powody sprzedaży firmy. Psychologia sprzedawcy biznesowego jako ważny czynnik w negocjacjach.
• Sprzedaż przedsiębiorstwa jako jeden z etapów strategii firmy.
• Procedura sprzedaży firmy. Znajomość biznesu jako przedmiotu sprzedaży. Przygotowanie przed sprzedażą. Szukaj kupca. Jak wyszukać i znaleźć kupca biznesowego? Typy nabywców. Kanały komunikacji z klientami - reklama, sprzedaż bezpośrednia itp. Przygotowanie do transakcji. Umowa.
• Rejestracja prawna transakcji kupna i sprzedaży dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rozliczenia finansowe w ramach transakcji kupna i sprzedaży małych i średnich przedsiębiorstw.
Lider i zespół
• Jakie jest znaczenie przywództwa.
• Ścieżka Lidera.
• Jak rozwijać cechy przywódcze.
• Władza i wpływ Lidera.
• Efektywność osobista lidera.
• Jak utrzymać się na właściwej drodze.
• Lider i zespół.
• Systematyczne spojrzenie na zespół.
• Style zarządzania zespołem.
• Poprawa efektywności zespołów.
• Motywowanie pracowników i zespołów.
Lider i pracownicy
• Czego potrzebuje Lider do skutecznego zarządzania.
• Celowość i orientacja na wyniki.
• Prognozowanie i planowanie.
• Kontrola i samokontrola.
• Podejmować decyzje.
• Rozwiązywanie problemów.
• Delegacja.
• Komunikacja z pracownikami.
• Rozwój potencjału pracowników.
System biznesowy
• Zarządzanie uwagą.
• Zarządzanie kapitałem intelektualnym.
• Bilans zasobów.
• Strategia.
• Nowoczesny design firmy.
• Świat VUCA i wymagania dla firm.
• Systemy i struktury.
• Modelowanie docelowe zasobów.
• Kierownictwo.
• Inteligentne zarządzanie w cyfrowym świecie.
• Niepewność i jej wpływ na zarządzanie.
Projektowanie systemów
• Narzędzia do zarządzania złożonością.
• 3 przydatne narzędzia analityczne.
• Metoda naukowego poszukiwania rozwiązań problemów.
• Macierz narzędzi do projektowania układów sterowania.
• Opracowanie propozycji wartości.
• Cyfrowa transformacja biznesu.
• Zespół ds. transformacji cyfrowej.
• Skala dojrzałości cyfrowej.
• Kompetencje menedżerów najwyższego szczebla.
• Technologie transformacji cyfrowej.
System marketingowy i poszukiwanie możliwości
• Funkcje marketingowe. Ewolucja myśli marketingowej. Kształtowanie wartości.
• Nowoczesny marketing: strategia, taktyka, trendy.
• Zarządzanie marketingowe.
• Praca z informacjami marketingowymi. Obliczanie pojemności rynku.
• Wskaźnik stężenia. Metody eksperckie. Niskobudżetowe sposoby analizy rynku.
• Badania marketingowe. Cele zadania. Specyfika wdrożenia.
• Analityka internetowa. Kompleksowe analizy.
• Scenariusz badań marketingowych. Budowa CJM.
• Algorytm opracowania nowego produktu. Generacja pomysłów. Myślenie projektowe.
• Strategia niebieskiego oceanu. Wartość innowacji. Innowacyjne modele biznesowe.
Tworzenie i promowanie wartości
• Pozycjonowanie. Punkty zróżnicowania. Nisze pozycjonujące.
• Pozycjonowanie: algorytm generowania i konstruowania mapy.
• Branding: algorytm rozwoju i tożsamość.
• Nazewnictwo. Rozwój nazwy. Rejestracja znaków towarowych w Federacji Rosyjskiej.
• Projekt marki. Opakowanie to strategia różnicowania marki. Wskaźniki KPI marki.
• Strategia marki. Wzrost wartości marki własnej (private label). Optymalizacja portfolio marek.
• Metody ustalania cen. Psychologia ceny. Ceny dynamiczne.
• Strategia i taktyka w komunikacji. Algorytm tworzenia strategii kreatywnej i medialnej.
• Zintegrowany marketing internetowy. Narzędzia marketingu internetowego.
Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi
• Kapitał ludzki firmy. Audyt funkcji HR.
• Strategia HR.
• Analityka kadrowa.
• Zarządzanie kosztami personelu: tworzenie budżetu.
• Zarządzanie kosztami personelu: metody optymalizacji kosztów.
• Kultura korporacyjna firmy.
• Zarządzanie zmianą organizacyjną: opracowanie/przygotowanie do wdrożenia.
• Zarządzanie zmianami organizacyjnymi: radzenie sobie z oporem/utrzymywaniem zmiany.
• Marketing personalny. Propozycja wartości pracodawcy.
• Promocja marki HR w pracy z pracownikami różnych pokoleń.
Kluczowe technologie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
• Model kompetencji.
• Ocena personelu.
• Rekrutacja.
• Dostosowanie personelu. Mentoring.
• Szkolenie i rozwój personelu.
• Teorie motywacji.
• System motywacji materialnej.
• Stała część wynagrodzenia. Cieniowanie.
• Zmienna część wynagrodzenia. Zarządzanie przez cele.
• Wewnętrzne badania stanu zasobów ludzkich.
Instrumenty finansowe zwiększające efektywność
• Budżetowanie jako skuteczna technologia zarządzania firmą.
• Ekonomika jednostek jako podstawa modelowania finansowego.
• Wyznaczanie strefy zysku przy skalowaniu biznesu.
• Identyfikacja ograniczeń infrastrukturalnych modelu rozwoju biznesu.
• Prognozowanie wyników biznesowych w oparciu o budżet dochodów i wydatków.
• Stworzenie zrównoważonego planu rozwoju biznesu w oparciu o budżet przepływów pieniężnych.
• Kształtowanie polityki inwestycyjnej w oparciu o wskaźniki CFS.
• Prognozowanie zapotrzebowania na zasoby i możliwe źródła finansowania działalności na podstawie prognozowanego salda.
• Wewnętrzna ocena biznesowa w oparciu o trzy kluczowe metody. Zastosowanie wartości końcowej w celu zwiększenia wartości biznesowej.
• Wycena przedsiębiorstwa w oparciu o ekonomiczną wartość dodaną.
Budowa systemu zarządzania finansami. Analiza projektów inwestycyjnych i zarządzanie ryzykiem
• Praktyczne zastosowanie istniejących systemów raportowania do zadań zarządzania firmą.
• Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa. Panel analizy operacyjnej firmy.
• Kluczowe metody diagnozowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa: historyczne, pionowe, plan-fakt.
• Zwiększona efektywność poprzez identyfikację unieruchomionych aktywów. Obrót aktywami.
• Metodologia podejmowania decyzji zarządczych w oparciu o analizę wskaźników modelu cyklu gotówkowego.
• Analiza wyników na podstawie zestawienia wyników finansowych.
• Metodologia kompleksowej analizy czynników wpływających na efektywność działalności operacyjnej.
• Kluczowe czynniki sukcesu przy analizie projektów inwestycyjnych wewnętrznych i zewnętrznych.
• Zarządzanie ryzykiem jako podstawa systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Tworzenie macierzy ryzyka. Metody zarządzania ryzykiem.
• Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych w oparciu o zarządzanie ryzykiem i opracowanie scenariuszy realizacji projektów.
Elastyczne zarządzanie projektami w biznesie
• Miejsce elastycznych podejść projektowych w biznesie. Rozwój produktu, rozwój klienta i Lean Startup.
• Model biznesowy projektu i biznesu.
• MVP. Minimalnie działający produkt, aby znaleźć rozwiązanie.
• Pivot: kiedy i jak należy zmienić decyzję lub strategię.
• Agile w zarządzaniu projektami. Popularność różnych podejść Agile.
• Scrum. Koncepcja Sprintu. Role w Scrumie.
• Członkowie drużyny. Funkcje i wymagane umiejętności.
• Dokumenty w projekcie: Backlog produktu. Zaległości sprintu. Wykres spalania.
• Procesy: planowanie sprintu, przegląd i retrospektywa. Spotkanie Scrumowe.
• Wdrożenie Scruma. Problemy i rozwiązania.
Klasyczne lub „planowe” podejście do projektów
• 5-fazowy cykl życia projektu. Uczestnicy i ich role według PMBoK.
• Skuteczne uruchomienie projektu. Wymagania interesariuszy i Karta.
• Treść projektu. Hierarchiczna struktura pracy (WBS).
• Obliczanie czasu trwania zadań i harmonogramów projektów.
• Kalkulacja kosztów prac i budżetu projektu.
• Identyfikacja i łagodzenie ryzyka.
• Zarządzanie realizacją projektów.
• Kontrola terminów projektu, budżetu i treści.
• System zarządzania zmianami.
• Raportowanie projektu. Zamknięcie projektu i wyciągnięte wnioski.