Wycena Inwestycji - bezpłatny kurs od Skillbox, szkolenie, Termin: 26.11.2023.
Miscellanea / / December 04, 2023
Początkujący analitycy finansowi i inwestycyjni
Poznaj metody szacowania wartości godziwej aktywów. Naucz się dokonywać szacunków w programie MS Excel. Możesz zyskać awans i zwiększyć swoje dochody.
Dla początkujących ewaluatorów
Dowiedz się, jak oceniać spółki, akcje, opcje, nieruchomości i inne aktywa. Ugruntuj swoją wiedzę w praktyce, będziesz mógł zwiększyć swoją wartość na rynku i zyskać dobrą reputację w oczach klientów.
Dla menadżerów projektów inwestycyjnych
Uzyskaj profesjonalną poradę w zakresie wyceny od praktykujących ekspertów. Pogłębiaj swoją wiedzę i potrafisz wyciągać obiektywne wnioski na temat atrakcyjności inwestycyjnej aktywów.
Najwyżsi menedżerowie i właściciele małych firm
Będziesz mógł ocenić własną firmę i określić, co decyduje o jej wartości na rynku. Zrozumiesz jak zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną swojego projektu.
Wprowadzenie do wyceny inwestycji
Zapoznaj się z pojęciem kosztu i pojęciem wartości godziwej składnika aktywów. Poznaj podstawowe zasady wyceny inwestycji. Przeanalizuj hipotezę efektywnego rynku i naucz się wyjaśniać anomalie rynkowe.
Podejścia do wyceny aktywów i projektów
Zapoznaj się z różnymi metodami wyceny inwestycji, ich zaletami i wadami. Naucz się wybierać odpowiednią metodę w zależności od specyfikacji technicznych.
Podejście dochodowe: wartość pieniądza w czasie
Zrozumiesz, jak wartość pieniądza w czasie wpływa na kalkulacje finansowe i ekonomiczne. Zrozumienie związku pomiędzy inflacją a stopami procentowymi. Naucz się stosować proste i składane wzory na odsetki. Będziesz mógł obliczyć stopy dyskontowe dla projektów inwestycyjnych za pomocą programu MS Excel.
Podejście dochodowe: podstawowe narzędzia
Zapoznaj się z pojęciem wartości końcowej i określ ją za pomocą modelu Gordona. Będziesz mógł obliczyć zdyskontowane przepływy pieniężne w programie MS Excel i określić wartość bieżącą netto.
Podejście dochodowe: wycena spółek i projektów
Naucz się szacować wartość godziwą spółki wykorzystując wolne przepływy pieniężne do firmy (FCFF) i wolne przepływy pieniężne do kapitału własnego (FCFE). Zrozumiesz, jak wybrać i obliczyć pożądaną stopę rabatową. Średni ważony koszt kapitału (WACC) i wymagany zwrot dla akcjonariuszy możesz obliczyć, korzystając z modelu CARM.
Podejście porównawcze: podstawy
Dowiedz się, jak używać mnożnika do wyceny. Przestudiuj klasyfikację mnożników ceny i wartości. Będziesz mógł obliczyć główne mnożniki, a także średnią wartość mnożnika dla próbki.
Podejście porównawcze: ocena firm i projektów
Oblicz wartość godziwą spółki w oparciu o model finansowy stosując mnożniki. Zrozumiesz jak wyznaczyć próbę przedsiębiorstw do obliczeń. Dowiedz się, jak wybrać odpowiednią mnożnik do wyceny firmy w zależności od jej branży.
Inne podejścia i metody oceny
Zapoznaj się z innymi metodami oceny, ich zaletami i wadami. Naucz się korzystać z metody wartości likwidacyjnej i metody ekonomicznej wartości dodanej w celu oszacowania wartości godziwej składnika aktywów.
Wycena przedsiębiorstwa jako odzwierciedlenie tworzenia wartości
Naucz się interpretować i uzgadniać wyniki ocen uzyskane różnymi metodami. Zrozumiesz, jak wycena inwestycji jest powiązana z tworzeniem wartości biznesowej. Poznaj problemy i ryzyka jakie pojawiają się przy wycenie przedsiębiorstwa.
Analiza inwestycji
Dowiedz się, jak obliczyć wartość bieżącą netto, wewnętrzną stopę zwrotu, okres zwrotu i wskaźnik rentowności. Na ich podstawie można ocenić atrakcyjność inwestycyjną projektu.
Stosowane aspekty szacowania kosztów
Poznaj specyfikę wyceny spółek zdywersyfikowanych, cyklicznych i wspieranych przez przedsięwzięcia typu venture. Zrozumiesz specyfikę wyceny przedsiębiorstw na rynkach wschodzących.
Wycena spółek niepublicznych
Weź pod uwagę specyfikę wyceny spółek niepublicznych. Naucz się stosować podejście dochodowe i porównawcze. Naucz się stosować rabaty i premie przy wycenie.
Wycena transakcji M&A
Zapoznaj się z klasyfikacją fuzji i przejęć. Będziesz mógł oszacować wartość godziwą spółki w ramach transakcji M&A.
Wycena akcji
Dowiedz się, jakie rodzaje akcji istnieją i jak obliczyć ich wartość godziwą. Będziesz mógł skorzystać z modelu zdyskontowanych dywidend, mnożników cen i modelu wolnych przepływów pieniężnych do oszacowania wartości akcji.
Wycena obligacji
Zbadaj podstawowe parametry wiązań. Naucz się określać rentowność obligacji do terminu zapadalności i obliczać jej wartość godziwą.
Wycena kontraktów futures i forward
Zrozumiesz, czym różni się kontrakt forward od kontraktu futures. Dowiedz się, czym jest arbitraż i na czym polega koncepcja wyceny pozaarbitrażowej. Naucz się obliczać wartość godziwą kontraktu forward na podstawie przepływów pieniężnych instrumentu bazowego.
Wycena opcji
Zapoznaj się z klasyfikacją opcji i zrozum koncepcję wyceny neutralnej pod względem ryzyka. Naucz się obliczać wartość godziwą opcji za pomocą modelu Blacka-Scholesa i modelu dwumianowego.
Wycena nieruchomości
Dowiesz się, jakie rodzaje nieruchomości istnieją i zrozumiesz, jak zastosować klasyczne podejścia do ich wyceny.
Wycena wartości niematerialnych i prawnych
Zapoznaj się z różnymi typami wartości niematerialnych i prawnych i dowiedz się, jak zastosować do nich klasyczne podejścia do wyceny. Będziesz mógł przeprowadzić ocenę inwestycyjną wartości niematerialnych i prawnych.
Ostateczny projekt
Ocena inwestycyjna projektu. Otrzymasz gotowy model finansowy projektu i oszacujesz jego wartość godziwą na kilka sposobów. Zinterpretuj wyniki oceny i sformułuj wniosek na temat atrakcyjności inwestycyjnej projektu.